单位净值,是基金单位净值的缩写,指的是开放式基金的申购份额和赎回金额的计算基础,代表的是基金持有人的权益。计算公式是:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
其中,总资产指基金拥有者的全部资产,包括股票、债券、银行存款等;基金负债指的是基金运作和融资所形成的负债,包含了应付给让人的各项费用、资金利息等;基金总份额是指当时发行在外的基金单位的总量。
这里举个例子:10万份额的基金,资产包括300万股票和200万银行存款,在不考虑其他费用的前提下,那单位净值为50元。
开放式基金的单位净值在每天收盘后公布,封闭式基金则为每周公布,且一只基金一天只有一个净值。新成立的基金单位净值都为1元。
基金净值与基金的预期收益及风险是没有直接关系的,基金与股票不同,净值高并等同于风险也高,基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接,但净值高的产品,可能存在预期收益天花板。
同样,净值低的基金也并不意味着升值空间就大,有些基金公司也会通过分红、分拆等形式,人为的降低基金净值,从而诱导投资者购买,但基金公司一般也会同时提高申购费、管理费等费用。
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